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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 994.00 | 181 425.00 | 145 570.00 | 326 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | 4 033.00 | -4 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 170.00 | 185 457.00 | 148 712.00 | 334 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 365.00 | 3 511.00 | 251 854.00 | 255 365.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 394.00 | 3 511.00 | 296 882.00 | 300 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 563.00 | 188 969.00 | 445 594.00 | 634 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
DH Report à nouveau | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 796.00 | | | 288 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594.00 | | | 445 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 326.00 | | | 244 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 498.00 | 493 519.00 | 1 158 017.00 | 664 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 498.00 | 493 519.00 | 1 158 017.00 | 664 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 059.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 826.00 | | | 1 187 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 345.00 | | | 1 137 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 545.00 | | 32 789.00 | 306 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 334 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 326 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 250.00 | | 32 309.00 | 298 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 480.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 949.00 | 63 059.00 | 1 583.00 | 119 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 949.00 | 63 059.00 | 1 583.00 | 119 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 250 660.00 | 250 660.00 | | 250 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 855.00 | 57 385.00 | 44 470.00 | 101 855.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 959.00 | | | 208 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 918.00 | 299 918.00 | | 299 918.00 |
VW T.V.A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 796.00 | 244 326.00 | 44 470.00 | 288 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20.00 | | | 20.00 |
ST Autres comptes | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
YT Sous‐traitance | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 234.00 | | | 329 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |