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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 218.00 | 2 683.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 225.00 | 239 160.00 | 154 066.00 | 393 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 821.00 | 239 377.00 | 163 444.00 | 402 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 853.00 | 4 616.00 | 263 237.00 | 267 853.00 |
BZ Autres créances | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
CF Disponibilités | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 000.00 | 4 616.00 | 369 384.00 | 374 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 820.00 | 243 993.00 | 532 827.00 | 776 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
DH Report à nouveau | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 358.00 | | | 396 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 827.00 | | | 532 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 343.00 | | | 324 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 334.00 | | 1 318 334.00 | 1 318 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 334.00 | | 1 318 334.00 | 1 318 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 490.00 | | | 1 351 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 534.00 | | | 1 357 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 169.00 | | 77 852.00 | 334 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 402 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | 396 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 994.00 | | 77 852.00 | 326 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 425.00 | 64 929.00 | 6 976.00 | 181 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 425.00 | 64 929.00 | 6 976.00 | 181 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 4 616.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | 4 616.00 | 7 544.00 | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 544.00 | 4 616.00 | 7 544.00 | 7 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | 7 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 262 439.00 | 262 439.00 | | 262 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 709.00 | 53 694.00 | 72 015.00 | 125 709.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 975.00 | 329 975.00 | | 329 975.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 358.00 | 324 343.00 | 72 015.00 | 396 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
YT Sous‐traitance | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 574.00 | | | 483 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |