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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637.00 | 4 887.00 | 2 750.00 | 7 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 883.00 | 266 837.00 | 433 046.00 | 699 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 215.00 | 271 724.00 | 442 492.00 | 714 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 618.00 | 1 080.00 | 406 538.00 | 407 618.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 786.00 | 1 080.00 | 701 706.00 | 702 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 001.00 | 272 804.00 | 1 144 197.00 | 1 417 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
DH Report à nouveau | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
DL TOTAL (I) | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 128.00 | | | 434 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 926.00 | | | 858 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 197.00 | | | 1 144 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 911.00 | | | 593 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 914.00 | | 2 147 914.00 | 2 147 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 914.00 | | 2 147 914.00 | 2 147 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 183.00 | | | 2 219 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 467.00 | | | 2 136 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 371.00 | | 263 226.00 | 550 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 382.00 | 714 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 382.00 | 707 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 675.00 | | 263 226.00 | 543 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 509.00 | 122 904.00 | 94 690.00 | 243 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 509.00 | 122 904.00 | 94 690.00 | 243 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | 1 080.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 1 080.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 1 080.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 5 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 406 322.00 | 406 322.00 | | 406 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 128.00 | 169 113.00 | 265 015.00 | 434 128.00 |
VI Groupe et associés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 990.00 | | | 294 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 413.00 | | | 248 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 722.00 | 442 730.00 | 7 991.00 | 450 722.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 926.00 | 593 911.00 | 265 015.00 | 858 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 232 027.00 | | | 232 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YT Sous‐traitance | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 083.00 | | | 680 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |