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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 1 237.00 | 2 881.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 373.00 | 274 438.00 | 226 935.00 | 501 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 187.00 | 275 676.00 | 236 511.00 | 512 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 590.00 | 4 852.00 | 333 739.00 | 338 590.00 |
BZ Autres créances | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 268.00 | 4 852.00 | 402 416.00 | 407 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 455.00 | 280 527.00 | 638 928.00 | 919 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
DH Report à nouveau | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 278.00 | | | 478 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 928.00 | | | 638 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 462.00 | | | 361 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 216.00 | | 1 565 216.00 | 1 565 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 216.00 | | 1 565 216.00 | 1 565 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 666.00 | | | 1 597 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 486.00 | | | 1 573 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 821.00 | | 133 903.00 | 402 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 537.00 | 512 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 537.00 | 505 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 125.00 | | 133 903.00 | 396 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 377.00 | 60 379.00 | 24 081.00 | 239 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 377.00 | 60 379.00 | 24 081.00 | 239 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | 4 852.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | 4 852.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | 4 852.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 332 914.00 | 332 914.00 | | 332 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 397.00 | 70 581.00 | 116 816.00 | 187 397.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 911.00 | | | 239 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 223.00 | | | 178 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 236.00 | 393 541.00 | 6 695.00 | 400 236.00 |
VW T.V.A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 278.00 | 361 462.00 | 116 816.00 | 478 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 239 424.00 | | | 239 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
YT Sous‐traitance | 275 636.00 | | | 275 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 564.00 | | | 563 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |