|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 2 716.00 | 1 402.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 557.00 | 240 793.00 | 298 764.00 | 539 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 371.00 | 243 509.00 | 306 861.00 | 550 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 600.00 | 5 797.00 | 318 804.00 | 324 600.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 254 112.00 | | 254 112.00 | 254 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 890.00 | 5 797.00 | 604 093.00 | 609 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 260.00 | 249 306.00 | 910 954.00 | 1 160 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DH Report à nouveau | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 551.00 | | | 387 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 400.00 | | | 708 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 954.00 | | | 910 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 234.00 | | | 517 234.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 178.00 | | 1 841 178.00 | 1 841 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 178.00 | | 1 841 178.00 | 1 841 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 023.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 611.00 | | | 1 899 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 707.00 | | | 1 857 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 187.00 | | 166 880.00 | 512 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 696.00 | 550 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 696.00 | 543 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 491.00 | | 166 880.00 | 505 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 676.00 | 86 512.00 | 118 679.00 | 275 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 676.00 | 86 512.00 | 118 679.00 | 275 676.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 5 797.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 5 797.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | 5 797.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 797.00 | 4 852.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 551.00 | 96 385.00 | 191 166.00 | 287 551.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 184.00 | | | 364 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 473.00 | 348 967.00 | 13 505.00 | 362 473.00 |
VW T.V.A. | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 400.00 | 517 234.00 | 191 166.00 | 708 400.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 266 517.00 | | | 266 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
YT Sous‐traitance | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 461.00 | | | 194 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 614.00 | | | 648 614.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |