| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 312.00 | 31.00 | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 239 007.00 | 6 006.00 | 233 001.00 | 239 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 950.00 | 50.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 712.00 | 94 686.00 | 141 026.00 | 235 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 773.00 | 105 954.00 | 383 819.00 | 489 773.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 645.00 | 249.00 | 190 396.00 | 190 645.00 |
BZ Autres créances | 132 719.00 | 1 367.00 | 131 352.00 | 132 719.00 |
CF Disponibilités | 204 962.00 | | 204 962.00 | 204 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 186.00 | 1 616.00 | 710 571.00 | 712 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 959.00 | 107 569.00 | 1 094 390.00 | 1 201 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | 14 826.00 | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 274 612.00 | 251 699.00 | | 274 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 50 435.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 669 839.00 | 659 460.00 | | 669 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 26 932.00 | | 15 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 478.00 | 143 283.00 | | 103 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 599.00 | 165 277.00 | | 174 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 005.00 | 139 660.00 | | 109 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 13 217.00 | | 10 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 107.00 | 14 631.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 551.00 | 511 159.00 | | 424 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 390.00 | 1 170 620.00 | | 1 094 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 551.00 | 511 159.00 | | 424 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 2 141 009.00 | 36 098.00 | 2 177 107.00 | 2 141 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 534.00 | 36 098.00 | 2 177 632.00 | 2 141 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 478.00 | 31 196.00 | | 44 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 353.00 | 1 379.00 | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 900.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 26 000.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 26 900.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 145.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 3 209.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 3 482.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 23 418.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 10 985.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 414.00 | 2 011 742.00 | | 2 229 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 036.00 | 1 961 307.00 | | 2 194 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 378.00 | 50 435.00 | | 35 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 099.00 | 250 589.00 | | 240 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 252.00 | | 112 050.00 | 379 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 489 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 238 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 350.00 | | | 241 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 932.00 | | 112 050.00 | 126 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 535.00 | 18 439.00 | 20.00 | 87 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 381.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 598.00 | 18 058.00 | 20.00 | 79 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 179.00 | 2 366.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 179.00 | 2 366.00 | 3 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 599.00 | 174 599.00 | | 174 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 647.00 | 460 400.00 | 52 248.00 | 512 647.00 |
VW T.V.A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 551.00 | 424 551.00 | | 424 551.00 |