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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 2 580.00 | 2 002.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 241 557.00 | 8 556.00 | 233 001.00 | 241 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 966.00 | 1 358.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 855.00 | 131 567.00 | 123 288.00 | 254 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 495.00 | 145 670.00 | 369 824.00 | 515 495.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 905.00 | 1 189.00 | 240 716.00 | 241 905.00 |
BZ Autres créances | 140 057.00 | 600.00 | 139 457.00 | 140 057.00 |
CF Disponibilités | 276 637.00 | | 276 637.00 | 276 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 802.00 | 1 789.00 | 862 013.00 | 863 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 297.00 | 147 459.00 | 1 231 837.00 | 1 379 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 116.00 | 17 348.00 | | 19 116.00 |
DG Autres réserves | 278 221.00 | 274 612.00 | | 278 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 968.00 | 35 378.00 | | 61 968.00 |
DL TOTAL (I) | 701 807.00 | 669 838.00 | | 701 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 319.00 | 3 149.00 | | 77 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 15 813.00 | | 11 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 203.00 | 103 478.00 | | 92 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 094.00 | 174 598.00 | | 178 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 704.00 | 109 004.00 | | 155 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 10 399.00 | | 8 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 653.00 | 8 106.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 030.00 | 424 551.00 | | 530 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 837.00 | 1 094 389.00 | | 1 231 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 642.00 | 424 551.00 | | 477 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 329 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | 735.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 440.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | 1 175.00 | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 363.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | 250.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 1 613.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 087.00 | -438.00 | | 17 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 3 808.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 347.00 | 2 229 414.00 | | 2 401 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 379.00 | 2 194 036.00 | | 2 339 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 968.00 | 35 378.00 | | 61 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 773.00 | | 38 072.00 | 489 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 515 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 260 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 350.00 | | 4 790.00 | 241 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 712.00 | | 33 282.00 | 238 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 954.00 | 49 943.00 | 10 226.00 | 105 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 2 818.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 636.00 | 47 125.00 | 10 226.00 | 97 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 1 059.00 | 767.00 | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 1 059.00 | 767.00 | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 095.00 | 178 095.00 | | 178 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 240 716.00 | | | 240 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 320.00 | 24 932.00 | 52 388.00 | 77 320.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 104.00 | 552 038.00 | 38 066.00 | 590 104.00 |
VW T.V.A. | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 031.00 | 477 643.00 | 52 388.00 | 530 031.00 |