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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 509.00 | |
AH Fonds commercial | | | 233 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 172.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 016.00 | |
BT Marchandises | | | 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 251 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 388 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 120 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 019 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 336 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 354.00 | 22 215.00 | | 22 354.00 |
DG Autres réserves | 304 732.00 | 302 092.00 | | 304 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 810.00 | 2 779.00 | | 77 810.00 |
DL TOTAL (I) | 747 396.00 | 669 587.00 | | 747 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 374.00 | 59 890.00 | | 27 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 6 771.00 | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 121.00 | 191 383.00 | | 217 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 940.00 | 130 336.00 | | 154 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 551.00 | 141 344.00 | | 156 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 1 101.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 11 285.00 | | 10 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 178.00 | 6 574.00 | | 20 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 606.00 | 548 684.00 | | 588 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 002.00 | 1 218 271.00 | | 1 336 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 497.00 | 521 360.00 | | 586 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 106.00 | | 27 824.00 | 509 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 942.00 | 515 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 237 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 269 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 177.00 | | | 239 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 481.00 | | 27 824.00 | 261 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 497.00 | 46 754.00 | 17 279.00 | 170 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 747.00 | 1 593.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 577.00 | 46 008.00 | 15 686.00 | 165 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 048.00 | 202.00 | 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 2 415.00 | 1 569.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 2 415.00 | 1 569.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 369 243.00 | 369 243.00 | | 369 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 374.00 | 25 265.00 | 2 108.00 | 27 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 601.00 | 113 198.00 | 7 402.00 | 120 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 825.00 | 623 983.00 | 11 842.00 | 635 825.00 |
VW T.V.A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 606.00 | 586 497.00 | 2 108.00 | 588 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |