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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 252.00 | |
AH Fonds commercial | | | 233 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 195.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 302 110.00 | |
BT Marchandises | | | 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 781 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 224 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 526 955.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 672.00 | 26 245.00 | | 33 672.00 |
DG Autres réserves | 451 267.00 | 344 652.00 | | 451 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 676.00 | 148 543.00 | | 220 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 593.00 | 861 939.00 | | 1 049 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 819.00 | 29 123.00 | | 21 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 6 270.00 | | 2 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 124.00 | 101 355.00 | | 71 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | 104 157.00 | | 120 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 686.00 | 149 446.00 | | 184 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 027.00 | | |
EA Autres dettes | 34 271.00 | 83 470.00 | | 34 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 340.00 | 853.00 | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 361.00 | 478 701.00 | | 477 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 955.00 | 1 340 640.00 | | 1 526 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 520.00 | 456 895.00 | | 464 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 775.00 | | 22 884.00 | 532 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 553 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 296 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 214.00 | | | 238 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 812.00 | | 15 384.00 | 283 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 7 500.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 943.00 | 24 606.00 | 473.00 | 226 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 210.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 192.00 | 24 396.00 | 473.00 | 222 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 7 500.00 | 6 740.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 254 578.00 | 254 578.00 | | 254 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 819.00 | 8 978.00 | 12 841.00 | 21 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 225.00 | 450 485.00 | 6 740.00 | 457 225.00 |
VW T.V.A. | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 361.00 | 464 520.00 | 12 841.00 | 477 361.00 |