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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 3 326.00 | 1 256.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 234 594.00 | 1 593.00 | 233 001.00 | 234 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 3 203.00 | 1 121.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 155.00 | 162 373.00 | 94 781.00 | 257 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 106.00 | 170 496.00 | 338 609.00 | 509 106.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 266.00 | 331.00 | 247 934.00 | 248 266.00 |
BZ Autres créances | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
CF Disponibilités | 260 727.00 | | 260 727.00 | 260 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 993.00 | 331.00 | 879 661.00 | 879 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 099.00 | 170 828.00 | 1 218 270.00 | 1 389 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 215.00 | 19 116.00 | | 22 215.00 |
DG Autres réserves | 302 091.00 | 278 221.00 | | 302 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | 61 968.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 669 586.00 | 701 807.00 | | 669 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 889.00 | 77 319.00 | | 59 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | 11 857.00 | | 6 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 383.00 | 92 203.00 | | 191 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 335.00 | 178 094.00 | | 130 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 343.00 | 155 704.00 | | 141 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 299.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 8 896.00 | | 11 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 573.00 | 4 653.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 684.00 | 530 030.00 | | 548 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 270.00 | 1 231 837.00 | | 1 218 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 359.00 | 477 642.00 | | 521 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 495.00 | | 19 032.00 | 515 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 713.00 | 23 708.00 | 509 106.00 | 1 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 963.00 | 239 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 16 732.00 | 261 481.00 | 1 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 894.00 | | 19 032.00 | 260 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 671.00 | 47 453.00 | 22 627.00 | 145 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 747.00 | 6 963.00 | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 534.00 | 46 706.00 | 15 664.00 | 134 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 52.00 | 1 509.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789.00 | 52.00 | 1 509.00 | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 247 907.00 | 247 907.00 | | 247 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 402.00 | 25 078.00 | 27 325.00 | 52 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 083.00 | 128 508.00 | 16 575.00 | 145 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 624.00 | 601 608.00 | 21 015.00 | 622 624.00 |
VW T.V.A. | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 684.00 | 521 360.00 | 27 325.00 | 548 684.00 |