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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 233 001.00 | | 233 001.00 | 233 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 475 842.00 | | 475 842.00 | 475 842.00 |
CF Disponibilités | 497 231.00 | | 497 231.00 | 497 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 809.00 | | 1 034 809.00 | 1 034 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 640.00 | | 1 340 640.00 | 1 340 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 245.00 | 22 354.00 | | 26 245.00 |
DG Autres réserves | 344 652.00 | 304 732.00 | | 344 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 543.00 | 77 810.00 | | 148 543.00 |
DL TOTAL (I) | 861 939.00 | 747 396.00 | | 861 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 123.00 | 27 374.00 | | 29 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 1 112.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 355.00 | 217 121.00 | | 101 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 157.00 | 154 940.00 | | 104 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 446.00 | 156 551.00 | | 149 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 533.00 | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 83 470.00 | 10 797.00 | | 83 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853.00 | 20 178.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 701.00 | 588 606.00 | | 478 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 640.00 | 1 336 002.00 | | 1 340 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 895.00 | 586 487.00 | | 456 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 988.00 | | 40 368.00 | 515 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 582.00 | 532 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 582.00 | 283 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 584.00 | | 630.00 | 237 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 956.00 | | 37 438.00 | 269 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | 2 300.00 | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 972.00 | 48 552.00 | 21 582.00 | 199 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 677.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 898.00 | 47 875.00 | 21 582.00 | 195 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 281 366.00 | 281 366.00 | | 281 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 123.00 | 7 316.00 | 21 807.00 | 29 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 264.00 | 57 064.00 | 4 199.00 | 61 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 199.00 | 533 260.00 | 10 939.00 | 544 199.00 |
VW T.V.A. | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 701.00 | 456 895.00 | 21 807.00 | 478 701.00 |