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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 5 758.00 | 2 961.00 | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 891.00 | 65 583.00 | 43 308.00 | 108 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 881.00 | 34 607.00 | 37 274.00 | 71 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 000.00 | 283 708.00 | 3 776 292.00 | 4 060 000.00 |
BT Marchandises | 529 256.00 | | 529 256.00 | 529 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BZ Autres créances | 122 625.00 | 76 490.00 | 46 135.00 | 122 625.00 |
CF Disponibilités | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 614.00 | 76 490.00 | 859 124.00 | 935 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 614.00 | 360 198.00 | 4 635 415.00 | 4 995 614.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 835.00 | 506 585.00 | | 553 835.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 70.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 681.00 | 47 291.00 | | 163 681.00 |
DL TOTAL (I) | 728 627.00 | 564 947.00 | | 728 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 067.00 | 2 915 242.00 | | 2 664 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 826.00 | 705 784.00 | | 689 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 797.00 | 389 024.00 | | 429 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 682.00 | 66 550.00 | | 112 682.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | 7 633.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 788.00 | 4 084 233.00 | | 3 906 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 415.00 | 4 649 180.00 | | 4 635 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 527.00 | 1 422 015.00 | | 1 489 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | 13 220.00 | | 1 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 685 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 062 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 129 949.00 | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 090.00 | 106 832.00 | | 94 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 046.00 | 236 781.00 | | 97 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 046.00 | -225 216.00 | | -97 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 967.00 | 21 086.00 | | 60 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 378.00 | 4 181 835.00 | | 4 080 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 697.00 | 4 134 544.00 | | 3 916 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 681.00 | 47 291.00 | | 163 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 232.00 | | | 4 038 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 272.00 | | | 189 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 549.00 | 28 399.00 | | 77 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 549.00 | 22 641.00 | | 77 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 160.00 | 94 090.00 | | 160 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 160.00 | 94 090.00 | | 160 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 826.00 | 689 826.00 | | 689 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 797.00 | 429 797.00 | | 429 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 218.00 | 244 957.00 | 938 775.00 | 2 662 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 793.00 | 200 593.00 | 1 200.00 | 201 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 788.00 | 1 489 527.00 | 938 775.00 | 3 906 788.00 |