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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 10 566.00 | 5 302.00 | 15 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 566.00 | 109 402.00 | 5 164.00 | 114 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 231.00 | 154 513.00 | 439 719.00 | 594 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 865.00 | 274 481.00 | 4 121 385.00 | 4 395 865.00 |
BT Marchandises | 592 929.00 | | 592 929.00 | 592 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
BZ Autres créances | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
CF Disponibilités | 363 599.00 | | 363 599.00 | 363 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 121.00 | | 1 151 121.00 | 1 151 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 987.00 | 274 481.00 | 5 272 506.00 | 5 546 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 385.00 | 1 018 385.00 | | 1 186 385.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 227.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 723.00 | 208 194.00 | | 112 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 530.00 | 1 237 807.00 | | 1 310 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 216.00 | 2 436 603.00 | | 3 262 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 619 841.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 356.00 | 565 370.00 | | 552 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 990.00 | 99 900.00 | | 121 990.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 976.00 | 3 725 881.00 | | 3 961 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 506.00 | 4 963 688.00 | | 5 272 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 748.00 | 1 548 854.00 | | 975 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 751.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 209.00 | | 23 842.00 | 4 374 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 4 395 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 708 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 868.00 | | | 3 685 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 141.00 | | 23 842.00 | 687 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 653.00 | 67 828.00 | | 206 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 1 787.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 874.00 | 66 041.00 | | 197 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 356.00 | 552 356.00 | | 552 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 437.00 | -12 437.00 | | -12 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 414.00 | 275 186.00 | 1 105 159.00 | 3 261 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 327 480.00 | | | 3 327 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501 918.00 | | | 2 501 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 793.00 | 194 593.00 | 1 200.00 | 195 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 976.00 | 975 748.00 | 1 105 159.00 | 3 961 976.00 |