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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 12 353.00 | 3 515.00 | 15 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 566.00 | 110 537.00 | 4 029.00 | 114 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 234.00 | 216 970.00 | 398 264.00 | 615 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 368.00 | 339 860.00 | 4 083 508.00 | 4 423 368.00 |
BT Marchandises | 600 080.00 | | 600 080.00 | 600 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 744 009.00 | | 744 009.00 | 744 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 417.00 | | 1 494 417.00 | 1 494 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 785.00 | 339 860.00 | 5 577 925.00 | 5 917 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 385.00 | 1 186 385.00 | | 1 298 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 145.00 | 421.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 208.00 | 112 723.00 | | 483 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 738.00 | 1 310 530.00 | | 1 793 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 978.00 | 3 262 216.00 | | 2 986 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | 16 604.00 | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 226.00 | 552 356.00 | | 532 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 201.00 | 121 990.00 | | 183 201.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 4 167.00 | | 9 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | 4 643.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 187.00 | 3 961 976.00 | | 3 784 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 925.00 | 5 272 506.00 | | 5 577 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 600.00 | 975 748.00 | | 2 710 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 802.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 865.00 | | 29 749.00 | 4 395 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 4 423 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 729 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 868.00 | | 6 500.00 | 3 685 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 797.00 | | 23 249.00 | 708 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 481.00 | 67 482.00 | 2 103.00 | 274 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 566.00 | 1 787.00 | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 915.00 | 65 695.00 | 2 103.00 | 263 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 226.00 | 532 226.00 | | 532 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 227.00 | 275 627.00 | 1 384 769.00 | 2 986 227.00 |
VP Divers | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 528.00 | 150 328.00 | 1 200.00 | 151 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 187.00 | 1 073 587.00 | 1 384 769.00 | 3 784 187.00 |