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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 8 779.00 | 7 089.00 | 15 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 891.00 | 106 449.00 | 2 442.00 | 108 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 065.00 | 91 425.00 | 484 640.00 | 576 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 209.00 | 206 653.00 | 4 167 556.00 | 4 374 209.00 |
BT Marchandises | 569 296.00 | | 569 296.00 | 569 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CF Disponibilités | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 131.00 | | 796 131.00 | 796 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 341.00 | 206 653.00 | 4 963 688.00 | 5 170 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 385.00 | 886 085.00 | | 1 018 385.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 176.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 194.00 | 132 351.00 | | 208 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 807.00 | 1 029 613.00 | | 1 237 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 603.00 | 2 608 842.00 | | 2 436 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 841.00 | 640 752.00 | | 619 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 370.00 | 624 569.00 | | 565 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | 101 004.00 | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 14 709.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 881.00 | 3 989 876.00 | | 3 725 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 688.00 | 5 019 488.00 | | 4 963 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 854.00 | 1 606 969.00 | | 1 548 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 521 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 454 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 975 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 557.00 | | | 472 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 184.00 | | | 292 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 259.00 | 100 312.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 353.00 | 100 312.00 | | 487 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 797.00 | -100 312.00 | | -14 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 809.00 | 61 346.00 | | 73 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 966.00 | 3 852 414.00 | | 4 462 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 772.00 | 3 720 063.00 | | 4 254 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 194.00 | 132 351.00 | | 208 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 068.00 | 50 450.00 | | 4 564 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 760.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 308.00 | 4 374 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 548.00 | 687 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 868.00 | | | 3 685 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 240.00 | 50 450.00 | | 699 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 792.00 | 77 000.00 | 45 139.00 | 174 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 1 787.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 800.00 | 75 213.00 | 45 139.00 | 167 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 370.00 | 565 370.00 | | 565 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 852.00 | 258 825.00 | 1 071 345.00 | 2 435 852.00 |
VI Groupe et associés | 619 841.00 | 619 841.00 | | 619 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 438.00 | 139 238.00 | 1 200.00 | 140 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 881.00 | 1 548 854.00 | 1 071 345.00 | 3 725 881.00 |