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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 6 992.00 | 8 876.00 | 15 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 891.00 | 92 969.00 | 15 922.00 | 108 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 849.00 | 74 831.00 | 507 018.00 | 581 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 068.00 | 352 552.00 | 4 211 516.00 | 4 564 068.00 |
BT Marchandises | 543 148.00 | | 543 148.00 | 543 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
BZ Autres créances | 334 996.00 | 292 883.00 | 42 113.00 | 334 996.00 |
CF Disponibilités | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 855.00 | 292 883.00 | 807 972.00 | 1 100 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 923.00 | 645 435.00 | 5 019 488.00 | 5 664 923.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 886 085.00 | 717 485.00 | | 886 085.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 142.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 351.00 | 168 634.00 | | 132 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 613.00 | 897 262.00 | | 1 029 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 842.00 | 2 627 915.00 | | 2 608 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 752.00 | 690 396.00 | | 640 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 569.00 | 505 629.00 | | 624 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 004.00 | 65 635.00 | | 101 004.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | 14 875.00 | | 14 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 989 876.00 | 3 911 500.00 | | 3 989 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 488.00 | 4 808 762.00 | | 5 019 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 969.00 | 1 534 778.00 | | 1 606 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 963.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 476 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 355 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 831 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 312.00 | 116 082.00 | | 100 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 312.00 | 116 143.00 | | 100 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 312.00 | -116 143.00 | | -100 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 346.00 | 31 967.00 | | 61 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 414.00 | 4 121 835.00 | | 3 852 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 063.00 | 3 953 201.00 | | 3 720 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 351.00 | 168 634.00 | | 132 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 564.00 | | 515 898.00 | 4 217 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 395.00 | 4 564 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 395.00 | 699 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 719.00 | | 7 149.00 | 3 678 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 885.00 | | 508 749.00 | 359 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 617.00 | 46 175.00 | | 128 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 1 018.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 643.00 | 45 157.00 | | 122 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 572.00 | 100 312.00 | | 192 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 332.00 | 100 312.00 | | 370 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 332.00 | 100 312.00 | | 370 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 752.00 | 640 752.00 | | 640 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 569.00 | 624 569.00 | | 624 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -626 043.00 | -626 043.00 | | -626 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 079.00 | 225 172.00 | 944 679.00 | 2 608 079.00 |
VI Groupe et associés | 640 752.00 | 640 752.00 | | 640 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 542.00 | | | 278 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 996.00 | 334 996.00 | | 334 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 980.00 | 456 780.00 | 1 200.00 | 457 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 876.00 | 1 606 969.00 | 944 679.00 | 3 989 876.00 |