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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 5 974.00 | 2 745.00 | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 891.00 | 79 276.00 | 29 615.00 | 108 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 43 367.00 | 29 733.00 | 73 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 395.00 | | 169 395.00 | 169 395.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 564.00 | 306 377.00 | 3 911 188.00 | 4 217 564.00 |
BT Marchandises | 527 441.00 | | 527 441.00 | 527 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
BZ Autres créances | 270 200.00 | 192 572.00 | 77 629.00 | 270 200.00 |
CF Disponibilités | 135 407.00 | | 135 407.00 | 135 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 146.00 | 192 572.00 | 897 574.00 | 1 090 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 710.00 | 498 948.00 | 4 808 762.00 | 5 307 710.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 485.00 | 553 835.00 | | 717 485.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 112.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 634.00 | 163 681.00 | | 168 634.00 |
DL TOTAL (I) | 897 262.00 | 728 627.00 | | 897 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 915.00 | 2 664 067.00 | | 2 627 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 396.00 | 689 826.00 | | 690 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 629.00 | 429 797.00 | | 505 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 635.00 | 112 682.00 | | 65 635.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 10 415.00 | | 14 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 500.00 | 3 906 788.00 | | 3 911 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 762.00 | 4 635 415.00 | | 4 808 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 778.00 | 1 489 527.00 | | 1 534 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 1 849.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 738 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 099 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 956.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 082.00 | 94 090.00 | | 116 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 143.00 | 97 046.00 | | 116 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 143.00 | -97 046.00 | | -116 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | 60 967.00 | | 31 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 835.00 | 4 080 378.00 | | 4 121 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 201.00 | 3 916 697.00 | | 3 953 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 634.00 | 163 681.00 | | 168 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | 3 921.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 000.00 | | 157 565.00 | 4 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 719.00 | | | 3 678 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 321.00 | | 157 565.00 | 202 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 948.00 | 22 669.00 | | 105 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 216.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 190.00 | 22 453.00 | | 100 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 396.00 | 690 396.00 | | 690 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 629.00 | 505 629.00 | | 505 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 952.00 | 250 230.00 | 935 965.00 | 2 626 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 157.00 | | | 229 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 423.00 | | | 264 423.00 |
VP Divers | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 069.00 | 379 869.00 | 1 200.00 | 381 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 500.00 | 1 534 778.00 | 935 965.00 | 3 911 500.00 |