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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 535.00 | 465.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 3 824.00 | 2 783.00 | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 071.00 | 20 543.00 | 32 528.00 | 53 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 527.00 | 24 902.00 | 396 625.00 | 421 527.00 |
BT Marchandises | 396 986.00 | | 396 986.00 | 396 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 232.00 | | 689 232.00 | 689 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 759.00 | 24 902.00 | 1 085 857.00 | 1 110 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 984.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 598.00 | 37 697.00 | | 125 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | 87 917.00 | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 218 908.00 | 147 598.00 | | 218 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 926.00 | 315 866.00 | | 264 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 545.00 | 2 815.00 | | 143 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 192.00 | 408 707.00 | | 349 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 840.00 | 105 298.00 | | 107 840.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 5 544.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 949.00 | 838 231.00 | | 866 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 857.00 | 985 829.00 | | 1 085 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 570.00 | 574 520.00 | | 512 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 440.00 | | 5 087.00 | 416 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 590.00 | | 5 087.00 | 54 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007.00 | 10 895.00 | | 14 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 200.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 10 695.00 | | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 192.00 | 349 192.00 | | 349 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 711.00 | 52 876.00 | 210 835.00 | 263 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VP Divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 435.00 | 198 435.00 | | 198 435.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 949.00 | 512 570.00 | 354 380.00 | 866 949.00 |