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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 417.00 | 583.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 794.00 | 24 293.00 | 16 501.00 | 40 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 609.00 | 81 724.00 | 99 885.00 | 181 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 848.00 | 108 434.00 | 907 414.00 | 1 015 848.00 |
BT Marchandises | 785 424.00 | | 785 424.00 | 785 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 362.00 | | 341 362.00 | 341 362.00 |
BZ Autres créances | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CF Disponibilités | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 550.00 | | 1 302 550.00 | 1 302 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 398.00 | 108 434.00 | 2 209 964.00 | 2 318 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 854.00 | 196 908.00 | | 338 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 674.00 | 141 946.00 | | 166 674.00 |
DL TOTAL (I) | 527 528.00 | 360 854.00 | | 527 528.00 |
DP Provisions pour risques | 12 021.00 | 17 150.00 | | 12 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 021.00 | 17 150.00 | | 12 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 437.00 | 212 276.00 | | 572 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 347.00 | 359 586.00 | | 397 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 356.00 | 229 767.00 | | 466 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 659.00 | 215 871.00 | | 191 659.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 2 061.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 415.00 | 1 019 561.00 | | 1 670 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 964.00 | 1 397 564.00 | | 2 209 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 684.00 | 863 521.00 | | 887 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 002.00 | | 445 246.00 | 573 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 015 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 781 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 900.00 | | 420 000.00 | 363 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 752.00 | | 22 651.00 | 199 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 2 595.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 919.00 | 34 515.00 | | 73 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 634.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | 33 881.00 | | 72 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 150.00 | | 5 129.00 | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | 5 129.00 | 17 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 347.00 | 67 243.00 | 268 972.00 | 397 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 356.00 | 466 356.00 | | 466 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 341 362.00 | 341 362.00 | | 341 362.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 685.00 | 118 058.00 | 350 446.00 | 570 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 360.00 | 465 360.00 | | 465 360.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 564.00 | 849 833.00 | 619 418.00 | 1 632 564.00 |