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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 916.00 | 84.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 294.00 | 32 088.00 | 16 206.00 | 48 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 296.00 | 108 234.00 | 97 062.00 | 205 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 940.00 | 143 238.00 | 919 702.00 | 1 062 940.00 |
BT Marchandises | 741 273.00 | | 741 273.00 | 741 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 123.00 | | 247 123.00 | 247 123.00 |
BZ Autres créances | 176 311.00 | | 176 311.00 | 176 311.00 |
CF Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 519.00 | | 1 244 519.00 | 1 244 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 459.00 | 143 238.00 | 2 164 221.00 | 2 307 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505 528.00 | 338 854.00 | | 505 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 913.00 | 166 674.00 | | 139 913.00 |
DL TOTAL (I) | 667 441.00 | 527 528.00 | | 667 441.00 |
DP Provisions pour risques | 10 530.00 | 12 021.00 | | 10 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 530.00 | 12 021.00 | | 10 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 824.00 | 572 437.00 | | 515 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 762.00 | 397 347.00 | | 535 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 347.00 | 37 851.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 668.00 | 466 356.00 | | 197 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 516.00 | 191 659.00 | | 205 516.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 4 764.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 251.00 | 1 670 415.00 | | 1 486 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 221.00 | 2 209 964.00 | | 2 164 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 123.00 | 887 684.00 | | 695 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 848.00 | | 47 687.00 | 1 015 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 062 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 500.00 | | 13 000.00 | 781 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 403.00 | | 31 187.00 | 222 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 3 500.00 | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 434.00 | 34 804.00 | | 108 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 499.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 017.00 | 34 305.00 | | 106 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 021.00 | | 1 491.00 | 12 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 021.00 | | 1 491.00 | 12 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 762.00 | 76 539.00 | 306 149.00 | 535 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
VB T. V. A. | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 627.00 | 120 722.00 | 294 074.00 | 452 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 370.00 | 435 520.00 | 14 850.00 | 450 370.00 |
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 903.00 | 669 776.00 | 600 223.00 | 1 460 903.00 |