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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 2 337.00 | 3 518.00 | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 016.00 | 39 197.00 | 5 819.00 | 45 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 371.00 | 171 430.00 | 113 941.00 | 285 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 492.00 | 212 964.00 | 947 529.00 | 1 160 492.00 |
BT Marchandises | 707 842.00 | | 707 842.00 | 707 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 245.00 | 246.00 | 352 998.00 | 353 245.00 |
BZ Autres créances | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
CF Disponibilités | 727 154.00 | | 727 154.00 | 727 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 822.00 | 246.00 | 1 885 576.00 | 1 885 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 314.00 | 213 210.00 | 2 833 104.00 | 3 046 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 645 441.00 | 645 441.00 | | 645 441.00 |
DH Report à nouveau | -35 642.00 | | | -35 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 118.00 | -35 642.00 | | 65 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 697 926.00 | 631 799.00 | | 697 926.00 |
DP Provisions pour risques | 34 531.00 | 40 573.00 | | 34 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 531.00 | 40 573.00 | | 34 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 249.00 | 790 960.00 | | 944 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 234.00 | 524 938.00 | | 510 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 097.00 | 132 032.00 | | 497 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | 115 909.00 | | 116 754.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 2 945.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 647.00 | 1 592 131.00 | | 2 100 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 104.00 | 2 264 503.00 | | 2 833 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 606.00 | 538 465.00 | | 836 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 947.00 | | 36 451.00 | 1 152 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 906.00 | 1 160 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 797 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 406.00 | 330 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 355.00 | | | 800 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 742.00 | | 34 051.00 | 318 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 850.00 | | 2 400.00 | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 510.00 | 47 559.00 | 22 106.00 | 187 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 1 952.00 | 3 000.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 125.00 | 45 607.00 | 19 106.00 | 184 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 573.00 | 3 528.00 | 9 570.00 | 40 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 573.00 | 3 774.00 | 9 570.00 | 40 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 9 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 234.00 | | 510 234.00 | 510 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 097.00 | 497 097.00 | | 497 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 352 949.00 | 352 949.00 | | 352 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VB T. V. A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308.00 | 189 501.00 | 693 807.00 | 943 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 576.00 | 447 531.00 | 23 045.00 | 470 576.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 300.00 | 811 259.00 | 1 204 041.00 | 2 075 300.00 |