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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 3 385.00 | 5 470.00 | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 028.00 | 41 473.00 | 13 556.00 | 55 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 713.00 | 142 652.00 | 121 061.00 | 263 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 947.00 | 187 510.00 | 965 437.00 | 1 152 947.00 |
BT Marchandises | 618 959.00 | | 618 959.00 | 618 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
BZ Autres créances | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
CF Disponibilités | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 067.00 | | 1 299 067.00 | 1 299 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 014.00 | 187 510.00 | 2 264 503.00 | 2 452 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 645 441.00 | 505 528.00 | | 645 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 642.00 | 139 913.00 | | -35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 631 799.00 | 667 441.00 | | 631 799.00 |
DP Provisions pour risques | 40 573.00 | 10 530.00 | | 40 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 573.00 | 10 530.00 | | 40 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 960.00 | 515 824.00 | | 790 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 938.00 | 535 762.00 | | 524 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 032.00 | 197 668.00 | | 132 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 909.00 | 205 516.00 | | 115 909.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 6 133.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 131.00 | 1 486 251.00 | | 1 592 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 503.00 | 2 164 221.00 | | 2 264 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 465.00 | 695 123.00 | | 538 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 940.00 | | 90 007.00 | 1 062 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 500.00 | | 5 855.00 | 794 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 590.00 | | 65 152.00 | 253 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 19 000.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 238.00 | 44 273.00 | | 143 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 469.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 43 804.00 | | 140 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 530.00 | 31 004.00 | 960.00 | 10 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 530.00 | 31 004.00 | 960.00 | 10 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 004.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 938.00 | 76 539.00 | 306 149.00 | 524 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 552.00 | 185 285.00 | 586 156.00 | 790 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VP Divers | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 693.00 | 382 843.00 | 23 850.00 | 406 693.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 784.00 | 513 117.00 | 892 305.00 | 1 566 784.00 |