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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 783.00 | 1 217.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 549.00 | 16 564.00 | 22 984.00 | 39 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 203.00 | 55 571.00 | 104 632.00 | 160 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 002.00 | 73 919.00 | 499 083.00 | 573 002.00 |
BT Marchandises | 493 661.00 | | 493 661.00 | 493 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
BZ Autres créances | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CF Disponibilités | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 481.00 | | 898 481.00 | 898 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 483.00 | 73 919.00 | 1 397 564.00 | 1 471 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 908.00 | 125 598.00 | | 196 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 946.00 | 71 310.00 | | 141 946.00 |
DL TOTAL (I) | 360 854.00 | 218 908.00 | | 360 854.00 |
DP Provisions pour risques | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 276.00 | 264 926.00 | | 212 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 586.00 | 143 545.00 | | 359 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 767.00 | 349 192.00 | | 229 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 871.00 | 107 840.00 | | 215 871.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 447.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 561.00 | 866 949.00 | | 1 019 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 564.00 | 1 085 857.00 | | 1 397 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 521.00 | 512 570.00 | | 863 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 582.00 | | 37 420.00 | 535 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 200.00 | | 3 700.00 | 360 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 032.00 | | 33 720.00 | 166 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | 23 331.00 | | 50 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 548.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | 22 783.00 | | 49 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 767.00 | 229 767.00 | | 229 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 835.00 | 54 795.00 | 156 039.00 | 210 835.00 |
VI Groupe et associés | 359 586.00 | 359 586.00 | | 359 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
VP Divers | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 018.00 | 270 668.00 | 9 350.00 | 280 018.00 |
VW T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 561.00 | 863 521.00 | 156 039.00 | 1 019 561.00 |