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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 404.00 | | 4 666 404.00 | 4 666 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 379.00 | | 4 751 379.00 | 4 751 379.00 |
CU Autres participations | 4 492 932.00 | | 4 492 932.00 | 4 492 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
DL TOTAL (I) | 489 480.00 | | | 489 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 744.00 | | | 3 279 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 294.00 | | | 929 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 900.00 | | | 4 261 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 379.00 | | | 4 751 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 759.00 | | | 1 210 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 523.00 | | | -15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 689.00 | | | 384 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 294.00 | 29 294.00 | 900 000.00 | 929 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 195.00 | 80 723.00 | 173 472.00 | 254 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 900.00 | 310 759.00 | 1 823 317.00 | 4 261 900.00 |