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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 21.00 | 687.00 | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 597.00 | | 181 597.00 | 181 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 503.00 | 21.00 | 4 657 482.00 | 4 657 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CF Disponibilités | 211 809.00 | | 211 809.00 | 211 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 454.00 | | 280 454.00 | 280 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 957.00 | 21.00 | 4 937 936.00 | 4 937 957.00 |
CU Autres participations | 4 475 198.00 | | 4 475 198.00 | 4 475 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 323.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 379 648.00 | 179 157.00 | | 379 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 027.00 | 220 169.00 | | 223 027.00 |
DL TOTAL (I) | 932 675.00 | 709 648.00 | | 932 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 120.00 | 3 053 255.00 | | 3 015 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 568.00 | 981 304.00 | | 966 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 794.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 9 586.00 | | 10 175.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 9 555.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 261.00 | 4 057 494.00 | | 4 005 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 936.00 | 4 767 142.00 | | 4 937 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 646.00 | 334 460.00 | | 546 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | 5 574.00 | | 6 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 941.00 | 41 445.00 | | 44 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 189.00 | -15 927.00 | | -14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 866.00 | 408 502.00 | | 427 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 839.00 | 188 333.00 | | 204 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 027.00 | 220 169.00 | | 223 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 443.00 | | 708.00 | 4 697 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 649.00 | 4 656 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 649.00 | 4 657 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697 443.00 | | | 4 697 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 597.00 | | 181 597.00 | 181 597.00 |
UX Autres créances clients | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 120.00 | 271 505.00 | 1 088 643.00 | 3 015 120.00 |
VI Groupe et associés | 966 568.00 | 251 568.00 | 715 000.00 | 966 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 242.00 | 68 645.00 | 181 597.00 | 250 242.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 261.00 | 546 646.00 | 1 803 643.00 | 4 005 261.00 |