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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 2 220.00 | 3 747.00 | 5 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 825.00 | 2 220.00 | 4 487 605.00 | 4 489 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 353 686.00 | | 353 686.00 | 353 686.00 |
CF Disponibilités | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 421.00 | | 441 421.00 | 441 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 246.00 | 2 220.00 | 4 929 026.00 | 4 931 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 877.00 | | | 263 877.00 |
CU Autres participations | 4 477 198.00 | | 4 477 198.00 | 4 477 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 185.00 | 757 097.00 | | 1 069 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 529.00 | 372 088.00 | | 509 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 714.00 | 1 459 185.00 | | 1 908 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 876.00 | 2 473 700.00 | | 2 200 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 984.00 | 780 623.00 | | 797 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 5 811.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 502.00 | 68 578.00 | | 8 502.00 |
EA Autres dettes | | 49 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 312.00 | 3 378 180.00 | | 3 020 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 026.00 | 4 837 365.00 | | 4 929 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 641.00 | 464 768.00 | | 299 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | 22 102.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | -7 180.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 887.00 | 721 561.00 | | 805 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 358.00 | 349 473.00 | | 296 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 529.00 | 372 088.00 | | 509 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51.00 | 597.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 445.00 | | 8 660.00 | 4 665 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 280.00 | 4 483 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 280.00 | 4 489 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 478.00 | | 8 660.00 | 4 659 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 1 530.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 530.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 910.00 | 277 223.00 | 991 690.00 | 2 199 910.00 |
VI Groupe et associés | 797 984.00 | | 797 984.00 | 797 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 517.00 | 90 980.00 | 270 537.00 | 361 517.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 312.00 | 299 641.00 | 1 789 674.00 | 3 020 312.00 |