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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 690.00 | 5 277.00 | 5 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 445.00 | 690.00 | 4 664 755.00 | 4 665 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 610.00 | | 172 610.00 | 172 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 055.00 | 690.00 | 4 837 365.00 | 4 838 055.00 |
CU Autres participations | 4 475 198.00 | | 4 475 198.00 | 4 475 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 097.00 | 549 327.00 | | 757 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 088.00 | 267 770.00 | | 372 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 185.00 | 1 147 097.00 | | 1 459 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 700.00 | 2 745 426.00 | | 2 473 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 623.00 | 757 581.00 | | 780 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 3 752.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 578.00 | 46 934.00 | | 68 578.00 |
EA Autres dettes | 49 467.00 | 11 179.00 | | 49 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 180.00 | 3 564 872.00 | | 3 378 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 365.00 | 4 711 969.00 | | 4 837 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 768.00 | 377 828.00 | | 464 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 102.00 | 11 855.00 | | 22 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 674.00 | 69 284.00 | | 75 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 180.00 | -11 377.00 | | -7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 561.00 | 529 928.00 | | 721 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 473.00 | 262 158.00 | | 349 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 088.00 | 267 770.00 | | 372 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 597.00 | 596.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 387.00 | | 57 058.00 | 4 608 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 665 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 5 259.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 678.00 | | 51 799.00 | 4 607 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 433.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 433.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
UX Autres créances clients | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 700.00 | 275 288.00 | 1 024 087.00 | 2 473 700.00 |
VI Groupe et associés | 780 623.00 | 65 623.00 | 715 000.00 | 780 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 011.00 | 154 731.00 | 184 280.00 | 339 011.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 180.00 | 464 768.00 | 1 739 087.00 | 3 378 180.00 |