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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 443.00 | | 4 697 443.00 | 4 697 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 142.00 | | 4 767 142.00 | 4 767 142.00 |
CU Autres participations | 4 475 198.00 | | 4 475 198.00 | 4 475 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DG Autres réserves | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
DH Report à nouveau | | -16 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 169.00 | 206 454.00 | | 220 169.00 |
DL TOTAL (I) | 709 648.00 | 489 480.00 | | 709 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 255.00 | 3 279 744.00 | | 3 053 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 304.00 | 929 294.00 | | 981 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 2 782.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 35 057.00 | | 9 586.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | 15 023.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 494.00 | 4 261 900.00 | | 4 057 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 142.00 | 4 751 379.00 | | 4 767 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 460.00 | 1 210 759.00 | | 334 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 445.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 574.00 | 1 289.00 | | 5 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 445.00 | 38 257.00 | | 41 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 927.00 | -15 523.00 | | -15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 502.00 | 384 689.00 | | 408 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 333.00 | 178 235.00 | | 188 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 169.00 | 206 454.00 | | 220 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 404.00 | | 48 774.00 | 4 666 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 734.00 | 4 697 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 734.00 | 4 697 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666 404.00 | | 48 774.00 | 4 666 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 255.00 | 230 221.00 | 930 677.00 | 3 053 255.00 |
VI Groupe et associés | 981 304.00 | 81 304.00 | 900 000.00 | 981 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 198.00 | 65 953.00 | 222 245.00 | 288 198.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 494.00 | 334 460.00 | 1 830 677.00 | 4 057 494.00 |