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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 257.00 | 451.00 | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 387.00 | 257.00 | 4 608 130.00 | 4 608 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 226.00 | 257.00 | 4 711 969.00 | 4 712 226.00 |
CU Autres participations | 4 475 198.00 | | 4 475 198.00 | 4 475 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 549 327.00 | 379 648.00 | | 549 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 770.00 | 223 027.00 | | 267 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 097.00 | 932 675.00 | | 1 147 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 426.00 | 3 015 120.00 | | 2 745 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 581.00 | 966 568.00 | | 757 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 341.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | 10 175.00 | | 46 934.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 10 058.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 872.00 | 4 005 261.00 | | 3 564 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 969.00 | 4 937 936.00 | | 4 711 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 828.00 | 546 646.00 | | 377 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 105.00 | | 217 105.00 | 217 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 105.00 | | 217 105.00 | 217 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 6 864.00 | | 11 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 284.00 | 44 941.00 | | 69 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 377.00 | -14 189.00 | | -11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 928.00 | 427 866.00 | | 529 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 158.00 | 204 839.00 | | 262 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 770.00 | 223 027.00 | | 267 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 596.00 | 134.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 503.00 | | | 4 657 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 116.00 | 4 607 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 116.00 | 4 608 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 795.00 | | | 4 656 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 236.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 236.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
UX Autres créances clients | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 426.00 | 273 382.00 | 1 056 405.00 | 2 745 426.00 |
VI Groupe et associés | 757 581.00 | 42 581.00 | 715 000.00 | 757 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 045.00 | 100 564.00 | 132 480.00 | 233 045.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 872.00 | 377 828.00 | 1 771 405.00 | 3 564 872.00 |