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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 8 234.00 | 27 980.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 548.00 | 8 234.00 | 2 070 314.00 | 2 078 548.00 |
BT Marchandises | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BZ Autres créances | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CF Disponibilités | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 277.00 | | 454 277.00 | 454 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 825.00 | 8 234.00 | 2 524 591.00 | 2 532 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
DL TOTAL (I) | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 231.00 | | | 1 911 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 520.00 | | | 2 395 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 591.00 | | | 2 524 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 448.00 | | | 652 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 078 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UX Autres créances clients | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 231.00 | 168 158.00 | 683 667.00 | 1 911 231.00 |
VI Groupe et associés | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078 300.00 | | | 2 078 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VP Divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 520.00 | 652 448.00 | 683 667.00 | 2 395 520.00 |