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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 796.00 | 38 503.00 | 5 293.00 | 43 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 750.00 | 38 503.00 | 2 055 247.00 | 2 093 750.00 |
BT Marchandises | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 616.00 | | 328 616.00 | 328 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 366.00 | 38 503.00 | 2 383 862.00 | 2 422 366.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 517.00 | 397 952.00 | | 546 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 547.00 | 148 565.00 | | 139 547.00 |
DL TOTAL (I) | 741 064.00 | 601 517.00 | | 741 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 113.00 | 1 427 669.00 | | 1 232 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 080.00 | 168 965.00 | | 147 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 918.00 | 140 221.00 | | 186 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | 65 834.00 | | 76 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 798.00 | 1 802 690.00 | | 1 642 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 862.00 | 2 404 207.00 | | 2 383 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 392.00 | 570 698.00 | | 583 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 600.00 | | 6 150.00 | 2 087 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | 6 150.00 | 23 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 536.00 | 1 968.00 | | 36 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 536.00 | 1 968.00 | | 36 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 992.00 | 172 586.00 | 701 671.00 | 1 231 992.00 |
VI Groupe et associés | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 798.00 | 583 392.00 | 701 671.00 | 1 642 798.00 |