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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 796.00 | 40 421.00 | 3 375.00 | 43 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 100.00 | 40 421.00 | 2 054 679.00 | 2 095 100.00 |
BT Marchandises | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
BZ Autres créances | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CF Disponibilités | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 792.00 | | 367 792.00 | 367 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 892.00 | 40 421.00 | 2 422 471.00 | 2 462 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 064.00 | 546 517.00 | | 667 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 132.00 | 139 547.00 | | 180 132.00 |
DL TOTAL (I) | 902 196.00 | 741 064.00 | | 902 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 749.00 | 1 232 113.00 | | 1 059 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 322.00 | 143 711.00 | | 144 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 754.00 | 186 918.00 | | 230 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 449.00 | 76 709.00 | | 85 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 274.00 | 1 639 450.00 | | 1 520 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 471.00 | 2 380 514.00 | | 2 422 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 580.00 | 580 044.00 | | 634 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 750.00 | | 1 350.00 | 2 093 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 954.00 | | 1 350.00 | 29 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 503.00 | 1 918.00 | | 38 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | 1 918.00 | | 38 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 754.00 | 230 754.00 | | 230 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
UX Autres créances clients | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 406.00 | 173 712.00 | 706 245.00 | 1 059 406.00 |
VI Groupe et associés | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 580.00 | | | 634 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 274.00 | 634 580.00 | 706 245.00 | 1 520 274.00 |