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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 796.00 | 36 536.00 | 7 260.00 | 43 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 600.00 | 36 536.00 | 2 051 064.00 | 2 087 600.00 |
BT Marchandises | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 743.00 | 36 536.00 | 2 404 207.00 | 2 440 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 952.00 | 236 797.00 | | 397 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 565.00 | 161 155.00 | | 148 565.00 |
DL TOTAL (I) | 601 517.00 | 452 952.00 | | 601 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 669.00 | 1 576 552.00 | | 1 427 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 965.00 | 184 468.00 | | 168 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 221.00 | 120 283.00 | | 140 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 834.00 | 60 222.00 | | 65 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 690.00 | 1 944 292.00 | | 1 802 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 207.00 | 2 397 245.00 | | 2 404 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 698.00 | 540 832.00 | | 570 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 822.00 | 2 734.00 | | 23 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 383.00 | | 2 217.00 | 2 085 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | | 2 067.00 | 41 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654.00 | | 150.00 | 23 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 695.00 | 9 841.00 | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 9 841.00 | | 26 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VC Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 461.00 | 171 469.00 | 697 126.00 | 1 403 461.00 |
VI Groupe et associés | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 690.00 | 570 698.00 | 697 126.00 | 1 802 690.00 |