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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 729.00 | 26 695.00 | 15 034.00 | 41 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 383.00 | 26 695.00 | 2 058 688.00 | 2 085 383.00 |
BT Marchandises | 193 494.00 | | 193 494.00 | 193 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BZ Autres créances | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CF Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 557.00 | | 338 557.00 | 338 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 940.00 | 26 695.00 | 2 397 245.00 | 2 423 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 797.00 | 74 071.00 | | 236 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 155.00 | 177 727.00 | | 161 155.00 |
DL TOTAL (I) | 452 952.00 | 306 797.00 | | 452 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 552.00 | 1 743 073.00 | | 1 576 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 468.00 | 178 230.00 | | 184 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 283.00 | 222 079.00 | | 120 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 222.00 | 73 417.00 | | 60 222.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 292.00 | 2 216 799.00 | | 1 944 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 245.00 | 2 523 596.00 | | 2 397 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 832.00 | 642 981.00 | | 540 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 663.00 | | 3 720.00 | 2 081 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | | 3 370.00 | 38 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304.00 | | 350.00 | 23 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 244.00 | 9 451.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | 9 451.00 | | 17 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 818.00 | 170 358.00 | 692 610.00 | 1 573 818.00 |
VI Groupe et associés | 184 468.00 | 184 468.00 | | 184 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 292.00 | 540 832.00 | 692 610.00 | 1 944 292.00 |