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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 359.00 | 17 244.00 | 21 114.00 | 38 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 663.00 | 17 244.00 | 2 064 418.00 | 2 081 663.00 |
BT Marchandises | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 178.00 | | 459 178.00 | 459 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 841.00 | 17 244.00 | 2 523 596.00 | 2 540 841.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727.00 | 79 071.00 | | 177 727.00 |
DL TOTAL (I) | 306 797.00 | 129 071.00 | | 306 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 073.00 | 1 911 231.00 | | 1 743 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 230.00 | 184 630.00 | | 178 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 079.00 | 224 236.00 | | 222 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 417.00 | 75 423.00 | | 73 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 799.00 | 2 395 520.00 | | 2 216 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 596.00 | 2 524 591.00 | | 2 523 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 981.00 | 652 448.00 | | 642 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 585.00 | | 2 294 585.00 | 2 294 585.00 |
FG Production vendue services | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 828.00 | | 2 407 828.00 | 2 407 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 425.00 | 42 684.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 166 427.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | -166 427.00 | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 603.00 | 523.00 | | 67 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 867.00 | 2 555 989.00 | | 2 451 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 140.00 | 2 476 918.00 | | 2 274 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 727.00 | 79 071.00 | | 177 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 518.00 | | 2 145.00 | 2 079 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | | 2 145.00 | 36 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 234.00 | 9 010.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 9 010.00 | | 8 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 078.00 | 222 079.00 | | 222 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UX Autres créances clients | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 073.00 | 169 254.00 | 688 124.00 | 1 743 073.00 |
VI Groupe et associés | 178 230.00 | 178 230.00 | | 178 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
VP Divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 799.00 | 642 981.00 | 688 124.00 | 2 216 799.00 |