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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 830.00 | | 2 296 830.00 | 2 296 830.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 44.00 | 6 256.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 158.00 | 2 728.00 | 392 430.00 | 395 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 288.00 | 2 772.00 | 2 696 516.00 | 2 699 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 525.00 | | 513 525.00 | 513 525.00 |
BZ Autres créances | 290 778.00 | | 290 778.00 | 290 778.00 |
CF Disponibilités | 7 309 353.00 | | 7 309 353.00 | 7 309 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 892.00 | | 8 113 892.00 | 8 113 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 180.00 | 2 772.00 | 10 810 408.00 | 10 813 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 295.00 | | | 1 008 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 043 364.00 | | | 9 043 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 152.00 | | | -366 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 507.00 | | | 9 685 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 467.00 | | | 715 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 901.00 | | | 1 124 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 408.00 | | | 10 810 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 477.00 | | | 869 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | -357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 647.00 | | | 421 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 647.00 | | | 421 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789 871.00 | | | 789 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 871.00 | | | 789 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 224.00 | | | -368 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 812.00 | | | 457 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 964.00 | | | 823 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 152.00 | | | -366 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 699 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 467.00 | 715 467.00 | | 715 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 513 525.00 | | | 513 525.00 |
VB T. V. A. | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 318.00 | 6 894.00 | 113 233.00 | 262 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 198.00 | | | 159 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 539.00 | 804 539.00 | | 804 539.00 |
VW T.V.A. | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 886.00 | 844 462.00 | 113 233.00 | 1 099 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |