| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 830.00 | | 2 296 830.00 | 2 296 830.00 |
AP Constructions | 919 670.00 | 354 005.00 | 565 665.00 | 919 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 228.00 | 294 846.00 | 124 382.00 | 419 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 802 463.00 | 648 851.00 | 10 153 612.00 | 10 802 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
CF Disponibilités | 658 128.00 | | 658 128.00 | 658 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 515.00 | | 789 515.00 | 789 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 979.00 | 648 851.00 | 10 943 127.00 | 11 591 979.00 |
CU Autres participations | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 043 364.00 | 9 043 364.00 | | 9 043 364.00 |
DH Report à nouveau | -707 058.00 | -233 672.00 | | -707 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 110.00 | -473 386.00 | | -233 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 111 491.00 | 9 344 601.00 | | 9 111 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 129.00 | 1 248 609.00 | | 1 340 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 756.00 | 53 826.00 | | 58 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 318.00 | 289 009.00 | | 307 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 040.00 | 82 712.00 | | 84 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 794.00 | 20 120.00 | | 3 794.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 292.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 637.00 | 1 694 568.00 | | 1 831 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 127.00 | 11 039 169.00 | | 10 943 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 157.00 | | | 580 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 548.00 | 165 608.00 | | 163 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 361.00 | 165 608.00 | | 164 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 361.00 | -150 932.00 | | -164 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866.00 | -820.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 632.00 | 719 107.00 | | 1 140 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 742.00 | 1 192 493.00 | | 1 373 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 110.00 | -473 386.00 | | -233 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 747 641.00 | | 66 746.00 | 10 747 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 308.00 | 9 616.00 | 10 802 463.00 | 2 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 9 616.00 | 1 345 633.00 | 2 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 830.00 | | | 2 296 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 811.00 | | 66 746.00 | 1 290 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 000.00 | | | 7 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 793.00 | 176 675.00 | 9 616.00 | 481 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 793.00 | 176 675.00 | 9 616.00 | 481 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 318.00 | 307 318.00 | | 307 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 861.00 | 111 062.00 | 884 428.00 | 1 328 861.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 637.00 | 580 157.00 | 884 428.00 | 1 831 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |