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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 830.00 | | 2 296 830.00 | 2 296 830.00 |
AP Constructions | 64 153.00 | 6 110.00 | 58 043.00 | 64 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 547.00 | 61 198.00 | 345 349.00 | 406 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 047.00 | 67 308.00 | 9 905 739.00 | 9 973 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 095.00 | | 209 095.00 | 209 095.00 |
BZ Autres créances | 239 763.00 | | 239 763.00 | 239 763.00 |
CF Disponibilités | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 958.00 | | 737 958.00 | 737 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 005.00 | 67 308.00 | 10 643 697.00 | 10 711 005.00 |
CU Autres participations | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 043 363.00 | 9 043 363.00 | | 9 043 363.00 |
DH Report à nouveau | -366 151.00 | | | -366 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 259.00 | -366 151.00 | | 156 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841 767.00 | 9 685 507.00 | | 9 841 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 418.00 | 262 417.00 | | 262 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 647.00 | 25 015.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 093.00 | 715 466.00 | | 391 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 771.00 | 113 187.00 | | 117 771.00 |
EA Autres dettes | | 8 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 930.00 | 1 124 900.00 | | 801 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 643 697.00 | 10 810 408.00 | | 10 643 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 607.00 | 869 477.00 | | 567 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
FG Production vendue services | 1 313 666.00 | | 1 313 666.00 | 1 313 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 683.00 | | 1 457 683.00 | 1 457 683.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 997.00 | 421 646.00 | | 160 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 997.00 | 421 646.00 | | 160 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 468.00 | 789 870.00 | | 168 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 468.00 | 789 870.00 | | 168 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | -368 224.00 | | -7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 688.00 | 457 812.00 | | 1 618 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 428.00 | 823 964.00 | | 1 462 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 259.00 | -366 151.00 | | 156 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 288.00 | | 7 274 136.00 | 2 699 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 9 973 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 516 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 830.00 | | | 2 296 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 458.00 | | 115 136.00 | 401 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 159 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 64 913.00 | 377.00 | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 64 913.00 | 377.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 093.00 | 391 093.00 | | 391 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UX Autres créances clients | 209 095.00 | | | 209 095.00 |
VB T. V. A. | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 601.00 | 14 489.00 | 57 556.00 | 129 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 818.00 | 13 607.00 | 57 100.00 | 132 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 605.00 | 479 605.00 | | 479 605.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 284.00 | 536 961.00 | 114 656.00 | 771 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |