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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 830.00 | | 2 296 830.00 | 2 296 830.00 |
AP Constructions | 871 169.00 | 247 636.00 | 623 533.00 | 871 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 599.00 | 234 157.00 | 176 442.00 | 410 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 747 641.00 | 481 793.00 | 10 265 849.00 | 10 747 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 413 426.00 | | 413 426.00 | 413 426.00 |
CF Disponibilités | 349 448.00 | | 349 448.00 | 349 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 320.00 | | 773 320.00 | 773 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 961.00 | 481 793.00 | 11 039 169.00 | 11 520 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
CU Autres participations | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 043 364.00 | 9 043 364.00 | | 9 043 364.00 |
DH Report à nouveau | -233 672.00 | -268 741.00 | | -233 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 386.00 | 35 069.00 | | -473 386.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 601.00 | 9 817 987.00 | | 9 344 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 609.00 | 898 309.00 | | 1 248 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 826.00 | 59 892.00 | | 53 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 009.00 | 263 549.00 | | 289 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 712.00 | 69 068.00 | | 82 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 120.00 | 26 673.00 | | 20 120.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 853.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 568.00 | 1 319 345.00 | | 1 694 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 169.00 | 11 137 332.00 | | 11 039 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
FG Production vendue services | 585 781.00 | | 585 781.00 | 585 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 419.00 | | 672 419.00 | 672 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 608.00 | 164 320.00 | | 165 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 608.00 | 164 320.00 | | 165 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 932.00 | -164 320.00 | | -150 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | -141 176.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 107.00 | 1 350 468.00 | | 719 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 493.00 | 1 315 399.00 | | 1 192 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 386.00 | 35 069.00 | | -473 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 672 463.00 | | 136 112.00 | 10 672 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 934.00 | | 10 747 641.00 | 60 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 934.00 | | 1 290 811.00 | 60 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 830.00 | | | 2 296 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 633.00 | | 136 112.00 | 1 215 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 000.00 | | | 7 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 246.00 | 169 547.00 | 1.00 | 312 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 246.00 | 169 547.00 | 1.00 | 312 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VB T. V. A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VC Groupe et associés | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 861.00 | 111 062.00 | 789 845.00 | 1 233 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VP Divers | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 872.00 | 278 576.00 | 145 296.00 | 423 872.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 742.00 | 517 943.00 | 789 845.00 | 1 640 742.00 |