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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 830.00 | | 2 296 830.00 | 2 296 830.00 |
AP Constructions | 753 077.00 | 137 896.00 | 615 181.00 | 753 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 622.00 | 174 350.00 | 227 272.00 | 401 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672 463.00 | 312 246.00 | 10 360 217.00 | 10 672 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 444 889.00 | | 444 889.00 | 444 889.00 |
CF Disponibilités | 325 913.00 | | 325 913.00 | 325 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 115.00 | | 777 115.00 | 777 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 578.00 | 312 246.00 | 11 137 332.00 | 11 449 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
CU Autres participations | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 043 364.00 | 9 043 364.00 | | 9 043 364.00 |
DH Report à nouveau | -268 741.00 | -209 892.00 | | -268 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 069.00 | -58 849.00 | | 35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 817 987.00 | 9 782 918.00 | | 9 817 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 309.00 | 863 515.00 | | 898 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 892.00 | 35 328.00 | | 59 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 549.00 | 348 613.00 | | 263 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 068.00 | 88 044.00 | | 69 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 673.00 | 11 664.00 | | 26 673.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 5 535.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 345.00 | 1 352 699.00 | | 1 319 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 332.00 | 11 135 617.00 | | 11 137 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 546.00 | 597 810.00 | | 532 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
FG Production vendue services | 1 189 545.00 | | 1 189 545.00 | 1 189 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 595.00 | | 1 346 595.00 | 1 346 595.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 320.00 | 162 473.00 | | 164 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 320.00 | 175 423.00 | | 164 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 320.00 | -175 423.00 | | -164 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 176.00 | -441.00 | | -141 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 468.00 | 1 255 262.00 | | 1 350 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 399.00 | 1 314 111.00 | | 1 315 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 069.00 | -58 849.00 | | 35 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 240.00 | | 239 648.00 | 10 480 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 425.00 | | 10 672 463.00 | 47 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 425.00 | | 1 215 633.00 | 47 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 830.00 | | | 2 296 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 410.00 | | 239 648.00 | 1 023 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 000.00 | | | 7 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 064.00 | 149 182.00 | | 163 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 064.00 | 149 182.00 | | 163 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VC Groupe et associés | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 861.00 | 111 062.00 | 453 845.00 | 897 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 201.00 | 219 995.00 | 231 206.00 | 451 201.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 452.00 | 472 653.00 | 453 845.00 | 1 259 452.00 |