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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 830.00 | | 2 296 830.00 | 2 296 830.00 |
AP Constructions | 579 959.00 | 47 273.00 | 532 686.00 | 579 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 026.00 | 115 791.00 | 280 235.00 | 396 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 240.00 | 163 064.00 | 10 317 176.00 | 10 480 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 533 372.00 | | 533 372.00 | 533 372.00 |
CF Disponibilités | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 441.00 | | 818 441.00 | 818 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 681.00 | 163 064.00 | 11 135 617.00 | 11 298 681.00 |
CU Autres participations | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 043 364.00 | 9 043 364.00 | | 9 043 364.00 |
DH Report à nouveau | -209 892.00 | -366 152.00 | | -209 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 849.00 | 156 260.00 | | -58 849.00 |
DL TOTAL (I) | 9 782 918.00 | 9 841 767.00 | | 9 782 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 515.00 | 262 419.00 | | 863 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 328.00 | 30 647.00 | | 35 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 391 093.00 | | 348 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 044.00 | 117 772.00 | | 88 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 699.00 | 801 931.00 | | 1 352 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 617.00 | 10 643 698.00 | | 11 135 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
FG Production vendue services | 1 106 265.00 | | 1 106 265.00 | 1 106 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 254.00 | | 1 255 254.00 | 1 255 254.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 473.00 | 168 468.00 | | 162 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 423.00 | 168 468.00 | | 175 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 423.00 | -7 471.00 | | -175 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | -324.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 262.00 | 1 618 689.00 | | 1 255 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 111.00 | 1 462 429.00 | | 1 314 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 849.00 | 156 260.00 | | -58 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 047.00 | | 1 049 078.00 | 9 973 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 585.00 | 18 300.00 | 10 480 240.00 | 523 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 585.00 | 18 300.00 | 1 023 410.00 | 523 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 830.00 | | | 2 296 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 217.00 | | 1 049 078.00 | 516 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 000.00 | | | 7 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 308.00 | 101 106.00 | 5 350.00 | 67 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | 101 106.00 | 5 350.00 | 67 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 153.00 | 108 263.00 | 442 886.00 | 863 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 831.00 | | | 628 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 519.00 | 439 519.00 | | 439 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 964.00 | 545 964.00 | | 545 964.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 372.00 | 562 482.00 | 442 886.00 | 1 317 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |