| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 163.00 | 87 340.00 | 6 823.00 | 94 163.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 144 102.00 | 143 732.00 | 370.00 | 144 102.00 |
AP Constructions | 2 260 690.00 | 1 941 100.00 | 319 589.00 | 2 260 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 986.00 | 2 365 385.00 | 1 340 601.00 | 3 705 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366 144.00 | 4 293 345.00 | 72 799.00 | 4 366 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 684.00 | | 903 684.00 | 903 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 587 127.00 | 8 879 685.00 | 8 707 441.00 | 17 587 127.00 |
BT Marchandises | 6 657 749.00 | 110 742.00 | 6 547 007.00 | 6 657 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 116.00 | 8 074.00 | 307 042.00 | 315 116.00 |
BZ Autres créances | 3 440 071.00 | 49 438.00 | 3 390 633.00 | 3 440 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 979.00 | | 307 979.00 | 307 979.00 |
CF Disponibilités | 1 500 720.00 | | 1 500 720.00 | 1 500 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415 430.00 | 168 254.00 | 12 247 176.00 | 12 415 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 002 557.00 | 9 047 939.00 | 20 954 617.00 | 30 002 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 5 842 845.00 | 7 622.00 | 5 835 222.00 | 5 842 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 9 600 659.00 | 8 901 902.00 | | 9 600 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 488.00 | 1 398 757.00 | | 1 620 488.00 |
DK Provisions réglementées | 2 543.00 | 8 320.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 11 364 875.00 | 10 450 164.00 | | 11 364 875.00 |
DP Provisions pour risques | 400 671.00 | 407 593.00 | | 400 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 671.00 | 407 593.00 | | 400 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 874.00 | 1 614 324.00 | | 1 421 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 260.00 | 919 955.00 | | 744 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 362.00 | 152 715.00 | | 134 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 739.00 | 4 386 165.00 | | 4 300 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 348.00 | 2 492 880.00 | | 2 509 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 894.00 | 53 868.00 | | 60 894.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 5 006.00 | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 189 071.00 | 9 624 913.00 | | 9 189 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 954 617.00 | 20 482 669.00 | | 20 954 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 951 015.00 | 8 225 292.00 | | 7 951 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 11 100.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 478 613.00 | 11 260.00 | 62 489 873.00 | 62 478 613.00 |
FD Production vendue biens | 3 539 415.00 | | 3 539 415.00 | 3 539 415.00 |
FG Production vendue services | 902 072.00 | | 902 072.00 | 902 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 920 100.00 | 11 260.00 | 66 931 360.00 | 66 920 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 250 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 957 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 580.00 | |
GE Autres charges | | | 19 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 346 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 869.00 | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 843.00 | | | 464 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 093.00 | 29 730.00 | | 6 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 513.00 | 30 599.00 | | 474 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 16 036.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 21 401.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 751.00 | 37 436.00 | | 378 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 762.00 | -6 837.00 | | 95 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 204.00 | 267 608.00 | | 299 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 772.00 | 374 347.00 | | 411 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 224 908.00 | 67 128 375.00 | | 68 224 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 604 420.00 | 65 729 617.00 | | 66 604 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 488.00 | 1 398 757.00 | | 1 620 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 936 125.00 | | 830 411.00 | 17 936 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | 62 624.00 | 6 801 089.00 | 6 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 368.00 | 1 173 042.00 | 17 587 127.00 | 6 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 418.00 | 10 476 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 361.00 | | 4 755.00 | 304 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 830 297.00 | | 757 042.00 | 10 830 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801 467.00 | | 68 614.00 | 6 801 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 027 127.00 | 307 734.00 | | 9 027 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 145.00 | 6 356.00 | | 122 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212 716.00 | 266 666.00 | 735 820.00 | 9 212 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 320.00 | 317.00 | 6 093.00 | 8 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 593.00 | 104 580.00 | 111 502.00 | 407 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 271.00 | 110 742.00 | 56 271.00 | 56 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | 1 311.00 | 374.00 | 7 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 303.00 | | 37 865.00 | 87 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 333.00 | 112 053.00 | 94 510.00 | 158 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 246.00 | 216 950.00 | 212 105.00 | 574 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 633.00 | 168 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | 6 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 017.00 | 356 092.00 | 206 925.00 | 563 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 739.00 | 4 300 739.00 | | 4 300 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 798.00 | 1 045 798.00 | | 1 045 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 555.00 | 528 555.00 | | 528 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UP Prêts | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 684.00 | 63 934.00 | | 903 684.00 |
UX Autres créances clients | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 786.00 | | | 2 299 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 809.00 | 525 040.00 | 732 414.00 | 1 421 809.00 |
VI Groupe et associés | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
VP Divers | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 550.00 | 821 550.00 | | 821 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 160.00 | | | 817 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 794.00 | | | 193 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 226.00 | 4 012 915.00 | 894 311.00 | 4 907 226.00 |
VW T.V.A. | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 709.00 | 7 951 015.00 | 939 339.00 | 9 054 709.00 |