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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 055.00 | 145 437.00 | 175 617.00 | 321 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477 885.00 | 8 418 798.00 | 2 059 086.00 | 10 477 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064 715.00 | | 7 064 715.00 | 7 064 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 863 656.00 | 8 564 236.00 | 9 299 420.00 | 17 863 656.00 |
BT Marchandises | 6 127 919.00 | | 6 127 919.00 | 6 127 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 973.00 | 12 688.00 | 110 285.00 | 122 973.00 |
BZ Autres créances | 4 586 826.00 | | 4 586 826.00 | 4 586 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CF Disponibilités | 3 115 803.00 | | 3 115 803.00 | 3 115 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 303.00 | | 164 303.00 | 164 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 382 872.00 | 12 688.00 | 14 370 184.00 | 14 382 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 246 529.00 | 8 576 924.00 | 23 669 604.00 | 32 246 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 9 532 090.00 | 10 432 341.00 | | 9 532 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 088.00 | 1 599 749.00 | | 2 190 088.00 |
DL TOTAL (I) | 11 863 365.00 | 12 173 276.00 | | 11 863 365.00 |
DP Provisions pour risques | 269 308.00 | 267 482.00 | | 269 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 308.00 | 267 482.00 | | 269 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 257.00 | 1 134 346.00 | | 1 081 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 673.00 | 1 752 190.00 | | 959 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 135.00 | 90 103.00 | | 113 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339 283.00 | 5 470 338.00 | | 6 339 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 560.00 | 2 913 693.00 | | 2 891 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 326.00 | 152 585.00 | | 147 326.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 13 899.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 536 931.00 | 11 527 157.00 | | 11 536 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 604.00 | 23 967 915.00 | | 23 669 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 395 901.00 | 10 420 292.00 | | 10 395 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | 7 786.00 | | 2 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 326 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 091 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 440 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 756 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 983 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 785 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 79 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 648 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 796.00 | 2 166.00 | | 17 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 796.00 | 32 711.00 | | 17 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 75 074.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 796.00 | 2 461.00 | | 17 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 642.00 | 3 664.00 | | 55 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 667.00 | 81 200.00 | | 76 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 871.00 | -48 488.00 | | -58 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 363.00 | 415 142.00 | | 558 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 470.00 | 483 759.00 | | 668 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 175 706.00 | 73 858 137.00 | | 78 175 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 985 617.00 | 72 258 387.00 | | 75 985 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 088.00 | 1 599 749.00 | | 2 190 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 002.00 | 99 048.00 | | 21 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 399.00 | 709 292.00 | 163 455.00 | 8 018 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 299.00 | 3 138.00 | | 142 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876 100.00 | 706 154.00 | 163 455.00 | 7 876 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 482.00 | 54 623.00 | 52 797.00 | 267 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 41 458.00 | 58 073.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 41 458.00 | 58 073.00 | 29 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 785.00 | 96 081.00 | 110 870.00 | 296 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 081.00 | 110 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 674.00 | 854 776.00 | 104 898.00 | 959 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 230 844.00 | 8 922 009.00 | | 9 230 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 258.00 | 353 962.00 | 727 297.00 | 1 081 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 536 931.00 | 10 395 902.00 | 832 195.00 | 11 536 931.00 |