| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 475.00 | 94 686.00 | 5 789.00 | 100 475.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 148 452.00 | 144 665.00 | 3 787.00 | 148 452.00 |
AP Constructions | 2 259 190.00 | 1 996 120.00 | 263 070.00 | 2 259 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 921.00 | 2 699 050.00 | 1 159 871.00 | 3 858 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503 270.00 | 4 343 650.00 | 159 620.00 | 4 503 270.00 |
AX Avances et acomptes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BF Prêts | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975 729.00 | | 975 729.00 | 975 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 140 279.00 | 9 319 331.00 | 8 820 948.00 | 18 140 279.00 |
BT Marchandises | 6 030 747.00 | 50 004.00 | 5 980 743.00 | 6 030 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 899.00 | 22 868.00 | 295 031.00 | 317 899.00 |
BZ Autres créances | 6 875 088.00 | | 6 875 088.00 | 6 875 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
CF Disponibilités | 2 152 261.00 | | 2 152 261.00 | 2 152 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 867 584.00 | 72 872.00 | 15 794 712.00 | 15 867 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 007 863.00 | 9 392 203.00 | 24 615 660.00 | 34 007 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
CU Autres participations | 6 024 545.00 | | 6 024 545.00 | 6 024 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 12 832 217.00 | 11 221 146.00 | | 12 832 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 096.00 | 1 611 071.00 | | 1 793 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427.00 | 3 046.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 14 767 925.00 | 12 976 449.00 | | 14 767 925.00 |
DP Provisions pour risques | 317 150.00 | 379 996.00 | | 317 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 150.00 | 379 996.00 | | 317 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 589.00 | 896 465.00 | | 685 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 759.00 | 738 940.00 | | 629 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 260.00 | 128 401.00 | | 126 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 808.00 | 4 490 807.00 | | 5 549 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 355.00 | 2 434 898.00 | | 2 505 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 987.00 | 35 868.00 | | 25 987.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 4 469.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 585.00 | 8 729 847.00 | | 9 530 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 615 660.00 | 22 086 292.00 | | 24 615 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 776 639.00 | 7 723 998.00 | | 8 776 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 408 823.00 | 7 526.00 | 64 416 350.00 | 64 408 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 926 067.00 | | 3 926 067.00 | 3 926 067.00 |
FG Production vendue services | 795 043.00 | | 795 043.00 | 795 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 129 933.00 | 7 526.00 | 69 137 459.00 | 69 129 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 694 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 027 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 698 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 585.00 | 27 721.00 | | 42 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | 3 794.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | 2 192.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 762.00 | 2 192.00 | | 190 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 626.00 | 1 924.00 | | 21 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 330.00 | 4 619.00 | | 44 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 432.00 | -2 427.00 | | 146 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 396.00 | 314 049.00 | | 307 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 699.00 | 393 134.00 | | 326 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 341 226.00 | 68 059 074.00 | | 70 341 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 548 130.00 | 66 448 004.00 | | 68 548 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 096.00 | 1 611 071.00 | | 1 793 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792 979.00 | | 532 709.00 | 17 792 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | 71 189.00 | 7 053 310.00 | 6 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 288.00 | 179 121.00 | 18 140 280.00 | 6 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 932.00 | 10 771 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 428.00 | | | 315 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674 882.00 | | 204 591.00 | 10 674 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802 669.00 | | 328 118.00 | 6 802 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 105 092.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 965.00 | 2 882.00 | | 132 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004 199.00 | 284 377.00 | 105 092.00 | 9 004 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046.00 | | 1 620.00 | 3 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 996.00 | 140 000.00 | 202 846.00 | 379 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 338.00 | 50 004.00 | 61 338.00 | 61 338.00 |
6T Sur comptes clients | 9 871.00 | 22 868.00 | 9 871.00 | 9 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 153.00 | 72 872.00 | 131 153.00 | 131 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 195.00 | 212 872.00 | 335 619.00 | 514 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 872.00 | 326 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 839.00 | 388 331.00 | 157 508.00 | 545 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 808.00 | 5 549 808.00 | | 5 549 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 589.00 | 1 159 589.00 | | 1 159 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 482.00 | 616 482.00 | | 616 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UP Prêts | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975 729.00 | 52 480.00 | | 975 729.00 |
UX Autres créances clients | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VB T. V. A. | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
VC Groupe et associés | 5 429 877.00 | | | 5 429 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 582.00 | 215 403.00 | 470 179.00 | 685 582.00 |
VI Groupe et associés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VP Divers | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 265.00 | 651 265.00 | | 651 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 926.00 | | | 1 275 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 062.00 | 7 489 778.00 | 976 284.00 | 8 466 062.00 |
VW T.V.A. | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404 326.00 | 8 776 639.00 | 627 687.00 | 9 404 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | 209.00 | | 220.00 |