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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 102.00 | 98 000.00 | 8 101.00 | 106 102.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 148 451.00 | 145 099.00 | 3 351.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 553 440.00 | 240 459.00 | 312 980.00 | 553 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988 786.00 | 2 732 571.00 | 1 256 214.00 | 3 988 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631 991.00 | 4 275 309.00 | 356 681.00 | 4 631 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082 419.00 | | 1 082 419.00 | 1 082 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 778 909.00 | 7 532 602.00 | 9 246 307.00 | 16 778 909.00 |
BT Marchandises | 6 028 256.00 | | 6 028 256.00 | 6 028 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 208.00 | 26 122.00 | 106 086.00 | 132 208.00 |
BZ Autres créances | 6 676 941.00 | | 6 676 941.00 | 6 676 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 278.00 | | 247 278.00 | 247 278.00 |
CF Disponibilités | 1 809 956.00 | | 1 809 956.00 | 1 809 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 080 318.00 | 26 122.00 | 15 054 195.00 | 15 080 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 859 228.00 | 7 558 725.00 | 24 300 502.00 | 31 859 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 030 862.00 | | 6 030 862.00 | 6 030 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 12 832 217.00 | 12 832 217.00 | | 12 832 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 304.00 | 1 793 096.00 | | 1 666 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 639 706.00 | 14 767 925.00 | | 14 639 706.00 |
DP Provisions pour risques | 255 485.00 | 317 150.00 | | 255 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 485.00 | 317 150.00 | | 255 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 872.00 | 685 589.00 | | 1 443 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 572.00 | 126 260.00 | | 96 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 549 808.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 833 326.00 | 2 505 355.00 | | 7 833 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 987.00 | | |
EA Autres dettes | 31 540.00 | 7 827.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 311.00 | 9 530 585.00 | | 9 405 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 300 502.00 | 24 615 660.00 | | 24 300 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 776 639.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 117 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 816 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 965 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 327 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 460 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 270 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 915.00 | |
GE Autres charges | | | 84 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 292 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 585.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 658.00 | 24 322.00 | | 60 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 940.00 | 164 820.00 | | 31 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 006.00 | 1 620.00 | | 106 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 605.00 | 190 762.00 | | 198 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 21 626.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 22 704.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 44 330.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 864.00 | 146 432.00 | | 192 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 136.00 | 307 396.00 | | 382 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 668.00 | 326 699.00 | | 480 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 864 711.00 | 70 341 226.00 | | 72 864 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 198 407.00 | 68 548 130.00 | | 71 198 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 304.00 | 1 793 096.00 | | 1 666 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 99 089.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319 331.00 | 391 227.00 | 2 177 957.00 | 9 319 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 847.00 | 3 314.00 | | 135 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183 484.00 | 387 913.00 | 2 177 957.00 | 9 183 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 083.00 | 428 395.00 | 93 689.00 | 522 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 650.00 | 276 271.00 | 644 379.00 | 920 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 260.00 | | | 263 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099 149.00 | 7 352 991.00 | 746 158.00 | 8 099 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405 311.00 | 8 541 379.00 | 738 067.00 | 9 405 311.00 |