| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 176 772.00 | 160 234.00 | 16 537.00 | 176 772.00 |
AP Constructions | 566 213.00 | 334 782.00 | 231 431.00 | 566 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366 053.00 | 3 593 370.00 | 772 683.00 | 4 366 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780 669.00 | 4 349 453.00 | 431 216.00 | 4 780 669.00 |
AX Avances et acomptes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 036 659.00 | | 6 036 659.00 | 6 036 659.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303 430.00 | 69 000.00 | 1 234 430.00 | 1 303 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 562 745.00 | 8 652 803.00 | 8 909 943.00 | 17 562 745.00 |
BT Marchandises | 6 742 537.00 | | 6 742 537.00 | 6 742 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 313.00 | 13 133.00 | 104 180.00 | 117 313.00 |
BZ Autres créances | 3 899 791.00 | | 3 899 791.00 | 3 899 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CF Disponibilités | 1 526 542.00 | | 1 526 542.00 | 1 526 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729 192.00 | 13 133.00 | 12 716 059.00 | 12 729 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 291 938.00 | 8 665 936.00 | 21 626 002.00 | 30 291 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 9 572 180.00 | 9 532 091.00 | | 9 572 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 689.00 | 2 190 089.00 | | 2 025 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 739 054.00 | 11 863 365.00 | | 11 739 054.00 |
DP Provisions pour risques | 219 778.00 | 269 308.00 | | 219 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 778.00 | 269 308.00 | | 219 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 534.00 | 1 081 258.00 | | 735 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 583.00 | 959 674.00 | | 400 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 184.00 | 143 528.00 | | 177 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 624.00 | 6 528 783.00 | | 5 675 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 670.00 | 2 703 816.00 | | 2 621 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 368.00 | 147 327.00 | | 25 368.00 |
EA Autres dettes | 31 207.00 | 33 128.00 | | 31 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 667 170.00 | 11 597 513.00 | | 9 667 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 626 002.00 | 23 730 186.00 | | 21 626 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 437 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 438 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 152 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 638 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 634 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 099 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 47 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 312 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 274 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 481.00 | | | 221 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 051.00 | | | 294 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 816.00 | 3 228.00 | | 19 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 078.00 | 55 643.00 | | 31 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 894.00 | 58 871.00 | | 50 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 157.00 | -58 871.00 | | 243 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 616.00 | 558 363.00 | | 532 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 998.00 | 668 470.00 | | 700 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 989 249.00 | 78 211 114.00 | | 84 989 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 963 561.00 | 76 021 025.00 | | 82 963 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 689.00 | 2 190 089.00 | | 2 025 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 863 657.00 | | 684 881.00 | 17 863 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 271.00 | 7 340 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 793.00 | 17 562 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 319 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 222.00 | 9 902 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 055.00 | | | 321 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477 886.00 | | 53 063.00 | 10 477 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064 716.00 | | 631 818.00 | 7 064 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 237.00 | 649 088.00 | 629 522.00 | 8 564 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 438.00 | 1 826.00 | 1 300.00 | 145 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418 799.00 | 647 262.00 | 628 222.00 | 8 418 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 69 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 688.00 | 13 133.00 | 12 688.00 | 12 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 688.00 | 82 133.00 | 12 688.00 | 12 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 688.00 | 82 133.00 | 12 688.00 | 12 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 133.00 | 12 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 317.00 | 398 317.00 | | 398 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 624.00 | 5 675 624.00 | | 5 675 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 670.00 | 2 621 670.00 | | 2 621 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303 430.00 | | 1 303 430.00 | 1 303 430.00 |
UX Autres créances clients | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 444.00 | 337 993.00 | 389 451.00 | 727 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 518.00 | | | 351 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 791.00 | 3 899 791.00 | | 3 899 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 672.00 | 4 195 243.00 | 1 303 430.00 | 5 498 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 986.00 | 9 100 535.00 | 389 451.00 | 9 489 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |