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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 102.00 | 101 138.00 | 4 963.00 | 106 102.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 176 771.00 | 148 036.00 | 28 735.00 | 176 771.00 |
AP Constructions | 559 316.00 | 267 662.00 | 291 653.00 | 559 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 363.00 | 3 082 000.00 | 1 424 362.00 | 4 506 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027 428.00 | 4 378 399.00 | 649 028.00 | 5 027 428.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 349.00 | | 1 088 349.00 | 1 088 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 727 482.00 | 8 018 399.00 | 9 709 082.00 | 17 727 482.00 |
BT Marchandises | 6 610 656.00 | | 6 610 656.00 | 6 610 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 637.00 | 29 303.00 | 110 334.00 | 139 637.00 |
BZ Autres créances | 4 474 846.00 | | 4 474 846.00 | 4 474 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 278.00 | | 247 278.00 | 247 278.00 |
CF Disponibilités | 2 657 509.00 | | 2 657 509.00 | 2 657 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 206.00 | | 158 206.00 | 158 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288 135.00 | 29 303.00 | 14 258 832.00 | 14 288 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 015 617.00 | 8 047 702.00 | 23 967 915.00 | 32 015 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 038 197.00 | | 6 038 197.00 | 6 038 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 10 432 341.00 | 12 832 217.00 | | 10 432 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 749.00 | 1 666 304.00 | | 1 599 749.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173 276.00 | 14 639 706.00 | | 12 173 276.00 |
DP Provisions pour risques | 267 482.00 | 255 485.00 | | 267 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 482.00 | 255 485.00 | | 267 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 346.00 | 921 789.00 | | 1 134 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 190.00 | 522 083.00 | | 1 752 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 103.00 | 96 572.00 | | 90 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 338.00 | 5 001 467.00 | | 5 470 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 693.00 | 2 831 858.00 | | 2 913 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 585.00 | 19 676.00 | | 152 585.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 11 863.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527 157.00 | 9 405 311.00 | | 11 527 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967 915.00 | 24 300 502.00 | | 23 967 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420 292.00 | 8 541 378.00 | | 10 420 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 374 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 844 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 242 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 497 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 602 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 246 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 545.00 | 60 658.00 | | 30 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 31 940.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 711.00 | 198 605.00 | | 32 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 074.00 | 147.00 | | 75 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 3.00 | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | 5 590.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 200.00 | 5 740.00 | | 81 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 488.00 | 192 864.00 | | -48 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 142.00 | 382 136.00 | | 415 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 759.00 | 480 668.00 | | 483 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 858 137.00 | 72 864 711.00 | | 73 858 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 258 387.00 | 71 198 407.00 | | 72 258 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 749.00 | 1 666 304.00 | | 1 599 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 048.00 | 99 130.00 | | 99 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532 603.00 | 514 356.00 | 28 560.00 | 7 532 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 161.00 | 3 138.00 | | 139 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393 441.00 | 511 218.00 | 28 560.00 | 7 393 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 485.00 | 52 797.00 | 40 800.00 | 255 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 123.00 | 29 303.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 123.00 | 29 303.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 608.00 | 82 100.00 | 66 923.00 | 281 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752 190.00 | 1 634 845.00 | 117 345.00 | 1 752 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640 620.00 | 8 468 890.00 | | 8 640 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098 350.00 | 65 658.00 | 1 032 692.00 | 1 098 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 347.00 | 316 557.00 | 817 789.00 | 1 134 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614 484.00 | 4 614 484.00 | | 4 614 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 041.00 | 4 838 349.00 | 1 032 692.00 | 5 871 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 527 157.00 | 10 420 293.00 | 935 135.00 | 11 527 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |