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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 738.00 | 23 208.00 | 5 530.00 | 28 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 552.00 | 71 717.00 | 1 835.00 | 73 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 968.00 | 138 007.00 | 32 962.00 | 170 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 060.00 | 238 488.00 | 55 572.00 | 294 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 876.00 | 29 378.00 | 1 642 498.00 | 1 671 876.00 |
BZ Autres créances | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 418 205.00 | | 3 418 205.00 | 3 418 205.00 |
CF Disponibilités | 1 788 219.00 | | 1 788 219.00 | 1 788 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 780.00 | 29 378.00 | 7 136 402.00 | 7 165 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 841.00 | 267 867.00 | 7 191 974.00 | 7 459 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DH Report à nouveau | 4 298 209.00 | | | 4 298 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 468.00 | | | 901 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 749.00 | | | 5 405 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 408.00 | | | 587 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 237.00 | | | 419 237.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 225.00 | | | 1 786 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 974.00 | | | 7 191 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 225.00 | | | 1 786 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 331.00 | | 5 400.00 | 313 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 294 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | 273 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 528.00 | | 5 400.00 | 292 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 064.00 | 25 095.00 | 24 670.00 | 238 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 507.00 | 25 095.00 | 24 670.00 | 232 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558.00 | -558.00 | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 247.00 | 14 131.00 | | 15 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 247.00 | 14 131.00 | | 15 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 408.00 | 587 408.00 | | 587 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 473.00 | 543 473.00 | | 543 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 876.00 | | | 1 671 876.00 |
VB T. V. A. | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VI Groupe et associés | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 556.00 | 1 833 556.00 | | 1 833 556.00 |
VW T.V.A. | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 225.00 | 1 786 225.00 | | 1 786 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
ST Autres comptes | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 425 854.00 | | | 425 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 016.00 | | | 742 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 748.00 | | | 238 748.00 |