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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 738.00 | 24 484.00 | 4 254.00 | 28 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 480.00 | 74 844.00 | 6 636.00 | 81 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 754.00 | 125 503.00 | 121 251.00 | 246 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 774.00 | 230 388.00 | 147 386.00 | 377 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 449.00 | 29 378.00 | 931 071.00 | 960 449.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 418 205.00 | | 3 418 205.00 | 3 418 205.00 |
CF Disponibilités | 3 321 069.00 | | 3 321 069.00 | 3 321 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 654.00 | 29 378.00 | 7 744 275.00 | 7 773 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 428.00 | 259 766.00 | 7 891 661.00 | 8 151 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DH Report à nouveau | 4 870 032.00 | | | 4 870 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 451.00 | | | 679 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 556.00 | | | 5 755 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 216.00 | | | 314 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 523.00 | | | 419 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 106.00 | | | 2 136 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 661.00 | | | 7 891 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 106.00 | | | 1 736 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 135.00 | | 3 078 135.00 | 3 078 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 135.00 | | 3 078 135.00 | 3 078 135.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 186.00 | | | 269 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 200.00 | | | 3 099 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 749.00 | | | 2 419 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 451.00 | | | 679 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 449.00 | | 104 816.00 | 322 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 492.00 | 377 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 492.00 | 356 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 647.00 | | 104 816.00 | 301 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 318.00 | 29 562.00 | 49 492.00 | 250 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 761.00 | 29 562.00 | 49 492.00 | 244 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 523.00 | 419 523.00 | | 419 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 925 195.00 | 925 195.00 | | 925 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VI Groupe et associés | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 039.00 | -1 039.00 | | -1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 393.00 | 1 026 393.00 | | 1 026 393.00 |
VW T.V.A. | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 106.00 | 1 736 106.00 | 400 000.00 | 2 136 106.00 |