| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 738.00 | 26 104.00 | 2 634.00 | 28 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 905.00 | 80 443.00 | 5 462.00 | 85 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 113.00 | 220 455.00 | 60 658.00 | 281 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 557.00 | 332 559.00 | 83 998.00 | 416 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 349.00 | 29 378.00 | 2 198 970.00 | 2 228 349.00 |
BZ Autres créances | 324 539.00 | | 324 539.00 | 324 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CF Disponibilités | 5 883 173.00 | | 5 883 173.00 | 5 883 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 875.00 | 29 378.00 | 8 476 496.00 | 8 505 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 432.00 | 361 937.00 | 8 560 495.00 | 8 922 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DH Report à nouveau | 4 022 323.00 | | | 4 022 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 923.00 | | | 413 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 318.00 | | | 4 642 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 154.00 | | | 2 880 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 307.00 | | | 394 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 732.00 | | | 442 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 176.00 | | | 3 918 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 495.00 | | | 8 560 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 176.00 | | | 3 918 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 880 154.00 | | | 2 880 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 4 092 479.00 | | 4 092 479.00 | 4 092 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 499.00 | | 4 092 499.00 | 4 092 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 281.00 | | | -27 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 266.00 | | | 4 110 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 344.00 | | | 3 696 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 923.00 | | | 413 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 581.00 | | 35 812.00 | 381 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 416 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 395 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 778.00 | | 35 812.00 | 360 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 062.00 | 37 333.00 | 836.00 | 296 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 505.00 | 37 333.00 | 836.00 | 290 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 307.00 | 394 307.00 | | 394 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 095.00 | 2 193 095.00 | | 2 193 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 154.00 | 2 880 154.00 | | 2 880 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 443.00 | 2 563 443.00 | | 2 563 443.00 |
VW T.V.A. | 364 706.00 | 364 706.00 | | 364 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 176.00 | 3 918 176.00 | | 3 918 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
ST Autres comptes | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
YT Sous‐traitance | 752 640.00 | | | 752 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
YW Taxe professionnelle | -229.00 | | | -229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 697.00 | | | 659 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 414.00 | | | 546 414.00 |
ZE Dividendes | 3 611 250.00 | | | 3 611 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 176.00 | | | 1 018 176.00 |